Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»

1. Управляющая компания: Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6.), ИНН 7706150949.

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток», правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30 января 2025 года № 6833

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Адрес: 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6. Телефон/Факс: (495) 228-70-15, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949.

Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2025г.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 24.04.2025: 1 018,95

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 23.04.2025: 1 017,76

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,12 %

8. Стоимость чистых активов, руб., на 24.04.2025: 85 940 671,05

9. Стоимость чистых активов, руб., на 23.04.2025: 85 840 343,67

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,12 %

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и АО «СОЛИД Менеджмент» не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.

Генеральный директор

АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.

Дата 25.04.2025г.